创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物费力纲领更新      创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物费力纲领更新                                               编制日历：2024 年 10 月 29 日                       送出日历：2024 年 10 月 30 日             本纲领提供本基金的弥留信息，是招募阐明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。 一、产物约略              创金合信利辉利率债债 基金简称                                 基金代码        018844              券              创金合信利辉利率债债 基金简称 A                               基金代码 A      018844              券A              创金合信基金管制有限 基金管制东谈主                                基金托管东谈主       徽商银行股份有限公司              公司                                      上市走动所及上市日 基金合同成效日      2023 年 07 月 19 日                    暂未上市                                      期 基金类型         债券型                     走动币种        东谈主民币 运作形势         世俗绽开式                   绽开频率        每个绽开日                                      运行担任本基金基金 基金司理         孙霄宇                     司理的日历                                      证券从业日历      2013 年 04 月 29 日                                      运行担任本基金基金 基金司理         成念良                     司理的日历                                      证券从业日历      2009 年 07 月 27 日              《基金合同》成效后，纠合 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200              东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期陈诉中              赐与表示；纠合 60 个责任日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个责任 其他           日内向中国证监会陈诉并建议惩办有筹算，惩办有筹算包括握续运作、调养运作              形势、与其他基金归并或者斥逐基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握              有东谈主大会。              法律礼貌或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值施展 （一）投资主义与投资策略              在严格限度投资组合风险的前提下，详细筹商基金资产的收益性、安全性、 投资主义              流动性，通过积极主动地投资管制，戮力赢得卓越功绩比较基准的投资答复。              本基金的投资限制为具有精熟流动性的金融器用，包括债券（国债、央行票              据、策略性金融债）                      、债券回购、银行进款、同行存单以及法律礼貌或中国 投资限制              证监会允许基金投资的其他金融器用(但须得当中国证监会干系章程)。              本基金不投资于股票，也不投资于可调养债券、可交换债券、信用债。                                 第 1页，共 5页          创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物费力纲领更新             如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合             门径后，不错将其纳入投资限制。             基金的投资组合比例为：             本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利率债资             产的比例不低于非现款基金资产的 80%；本基金握有现款或者到期日在一年             以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、             存出保证金、应收申购款等。             如若法律礼貌或中国证监会变更投资品种的投资比例甘休，基金管制东谈主在履             行适合门径后，不错调养上述投资品种的投资比例。             用景象等的详细判断，并勾搭各大类资产的估值水仁和风险收益特征，在基             金合同章程的限制内决定各样资产的竖立比例，并跟着各样资产风险收益特 主要投资策略             征的相对变化，应时进算作态调养。             类别竖立策略；（4）跨商场套利策略；（5）回购策略。 功绩比较基准      中债-总金钱（总值）指数收益率             本基金为债券型证券投资基金，永久来看，其预期收益和预期风险水平高于 风险收益特征             货币商场基金，低于混杂型基金和股票型基金。 注：了解原宥态况请阅读基金合同及招募阐明书"基金的投资"部分。 （二）投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图                       第 2页，共 5页          创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物费力纲领更新 注：1.基金合同成效夙昔按推行期限计较，不按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/握有期限(N)         收费形势/费率             备注 申购费(前收   M≥500 万元                    1000.00 元/笔         非特定投资群体 费)       0≤M         M≥500 万元                    1000.00 元/笔         特定投资群体 赎回费          N≥7 天                       0.00%               场外份额 注：特定投资群体适用的费率详见基金招募阐明书等干系文献。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费形势/年费率或金额                       收取方 管制费              0.30%                             基金管制东谈主和销售机构 托管费              0.10%                             基金托管东谈主 审计用度             60，000.00                         管帐师事务所 信息表示费            120，000.00                        章程表示报刊                  按照国度测度章程和《基金合同》商定，可 其他用度                  以在基金财产中列支的其他用度。                               第 3页，共 5页           创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物费力纲领更新 注：1.本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。 际金额以基金如期陈诉表示为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：      基金运作详细用度测算明细的类别               基金运作详细费率（年化） -                                                 0.41% 注：基金管制费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报表示的干所有据为基准测算。 四、风险揭示与弥留教唆 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。     投本钱基金可能际遇的风险包括证券商场风险、流动性风险、管制风险、操作或时刻风险、特 有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、基金管制 东谈主职责斥逐风险及不能抗力风险等。     当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履行相应门径后，不错启用 侧袋机制，具体详见基金合同和招募阐明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实践期间，基金管制东谈主将 对基金简称进行特殊鲜艳，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读干系内容并 形态本基金启用侧袋机制时的特定风险。     本基金的很是风险包括但不限于：     本基金为债券型基金，将靠近商场利率水平变化导致债券价钱变化的风险，债券商场不同期限、 不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的风险。     （1）策略性金融债流动性风险。策略性金融债商场投资者算作具有一定趋同性，在极点商场环 境下可能皆集买入或卖出，存在流动性风险。     （2）投资皆集度风险。策略性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生要紧事项变化，可能对 基金净值施展产生较大影响。 （二）弥留教唆     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管制东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎辛勤的原则管制和应用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。                        第 4页，共 5页          创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物费力纲领更新   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同干系的争议惩办形势为仲裁。如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将 争议提交深圳国外仲裁院把柄该院其时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁的所在在深圳市。   基金产物费力纲领信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期形态基金管制东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他费力查询形势   以下费力详见基金管制东谈主网站www.cjhxfund.com400-868-0666   基金合同、托管条约、招募阐明书   如期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   基金份额净值   基金销售机构及测度形势   其他弥留费力 六、其他情况阐明   无。                            第 5页，共 5页

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