嘉实纳斯达克 100 往复型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）
（I
类东说念主民币份额）
基金居品贵府摘抄更新
编制日历：2024 年 10 月 28 日
送出日历：2024 年 10 月 30 日
本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐扬书等销售文献。
一、居品省略
嘉实纳斯达克 100ETF 发起
基金简称 基金代码 016532
鸠合（QDII）
嘉实纳斯达克 100ETF 发起
下属基金简称 下属基金往复代码 021838
鸠合（QDII）I 东说念主民币
基金解决东说念主 嘉实基金解决有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
Citibank
境外投资参谋人 - 境外托管东说念主 花旗银行
N.A
基金合同奏效日 2022 年 9 月 15 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 股票型 往复币种 东说念主民币
运作神气 正常绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基金经
基金司理 蒋一茜 理的日历
证券从业日历 1997 年 10 月 1 日
运转担任本基金基金经
基金司理 张钟玉 理的日历
证券从业日历 2010 年 5 月 1 日
嘉实纳斯达克 100 往复型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）由嘉实纳
斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。
原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》奏效之日起三
其他
年后的对应日（指当然日），若基金财富净值（好意思元基金份额所对应的基金财富净值
需按贪图日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无需召开基金份
额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会继续基金合同期限。
注：本基金自 2024 年 7 月 18 日起增设 I 类东说念主民币基金份额，嘉实纳斯达克 100ETF 发起鸠合（QDII）I 东说念主
民币自 2024 年 7 月 18 日起奏效。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资筹商与投资战略
详见《嘉实纳斯达克 100 往复型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）招募阐扬书》第四部分
“基金的投资” 。
嘉实纳斯达克 100 往复型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）
（I 类东说念主民币份额）基金居品贵府摘抄更新
通过主要投资于筹商 ETF，细巧追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪短处的最小化，
投资筹商
本基金力图日均追踪偏离度的十足值不跨越 0.35%，年化追踪短处不跨越 4%。
本基金以筹商 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地
竣事投资筹商，本基金还可一丝投资于非成份股偏执他境表里市集投资器具。
境外市集投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录的国度或地区
证券监管机构登记注册的追踪归拢方向指数的公募基金（包括绽开式基金和往复型绽开
式指数基金（ETF）） ；已与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录的国度或地区证券
市集挂牌往复的正常股、优先股、公共存托把柄和好意思国存托把柄、房地产信赖把柄；政
府债券、公司债券、可转化债券、住房按揭撑抓证券、财富撑抓证券以及经中国证监会
认同的海外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、
交易单据、回购合同、短期政府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品
指数、基金等方向物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境
应付易所上市往复的权证、期权、期货等金融养殖居品以及法律次第或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会相关公法。
投资界限 境内市集投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板偏执他经中国证监会允
许刊行上市的股票、中国存托把柄） 、债券财富（国债、场地政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转化债券、可交换债券、可诀别往复可转债、央行单据、中期单据、
短期融资券、超短期融资券等） 、财富撑抓证券、银行进款、同行存单、货币市集器具、
金融养殖器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律次第或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具。
如法律次第或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在实施安妥环节后，可
以将其纳入投资界限。
本基金投资于筹商 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；本基金应当保抓不低于
基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
本基金方向指数为纳斯达克 100 指数偏执将来可能发生的变更，或基金解决东说念主按照基金
合同商定更换的其他指数。
本基金为筹商 ETF 的鸠合基金。主要通过投资于筹商 ETF 竣事对方向指数的细巧追踪。
如因方向指数编制公法调养或其他成分导致追踪偏离度跨越投资筹商所述界限，基金管
理东说念主应经受合理圭表幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作经过中，本基金将在抽象
筹商合规、风险、效果、成本等成分的基础上，决定经受一级市集申赎的神气或证券二
主要投资战略 级市集往复的神气进行筹商 ETF 的买卖。本基金运作经过中，当指数成份股发生瓦解负
面事件濒临退市或失约风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金解决东说念主应当按照抓
有东说念主利益优先的原则，实施里面决议环节后实时对相关成份股进行调养。
本基金具体投资战略包括：筹商 ETF 投资战略、股票投资战略、存托把柄投资战略、债
券投资战略、养殖品投资战略、财富撑抓证券投资战略、境外市集基金投资战略等。
事迹比较基准 经估值汇率调养后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集
基金。本基金投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
风险收益特征 本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）
的鸠合基金，
主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF
（QDII）来竣事对方向指数的细巧追踪。因此，本基金的事迹阐扬与纳斯达克 100 指数
及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的阐扬密切相关。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
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嘉实纳斯达克 100 往复型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）
（I 类东说念主民币份额）基金居品贵府摘抄更新
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费神气/年费率或金额 收取方
别
解决费 0.5% 基金解决东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金相关的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度相关公法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募阐扬书或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
金额以基金依期请问闪现为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必刻，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实纳斯达克 100ETF 发起鸠合（QDII）东说念主民币 I
基金运作抽象费率（年化）
注：基金解决费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报闪现的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金
投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF
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嘉实纳斯达克 100 往复型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）
（I 类东说念主民币份额）基金居品贵府摘抄更新
（QDII）的鸠合基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来竣事对方向指数的细巧追踪。因此，
本基金的事迹阐扬与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的阐扬密切相关。投资者投成本基
金可能濒临的风险包括：
一）本基金稀薄的风险
具体包括：指数化投资的风险（方向指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、方向指数波动的风险、
成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪短处控
制未达商定筹商或基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险、方向指数值贪图出错的风险、方向指数
变更的风险、指数编制机构住手作事的风险）、鸠合基金的格外风险（可能具有与筹商 ETF 不同的风险收
益特征及净值增长率的风险、筹商 ETF 濒临的风险可能径直或辗转成为本基金的风险、由筹商 ETF 的鸠合
基金变更为径直投资筹商 ETF 方向指数成份股的指数基金的风险）、养殖品投资风险、财富撑抓证券投资
风险、存托把柄投资风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动拒绝风险。
二）境外投资风险
具体包括：境外市集风险、政事风险、汇率风险、管帐核算风险、税收风险。
三）引入境外托管东说念主的风险
四）基金解决经过中共有的风险
具体包括：市集风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或时期风险、合规性风险、其他风险。
(二) 遑急教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金解决东说念主依照恪称牵累、本分信用、严慎勤勉的原则解决和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金解决东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的相关信息，敬请同期眷注基金解决东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实纳斯达克 100 往复型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）托管合同》
《嘉实纳斯达克 100 往复型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）招募阐扬书》
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