本站音问,11月4日,招商添利6个月定开债发起式A最新单元净值为1.0193元,累计净值为1.2734元,较前一交夙昔飞腾0.04%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.31%,近3个月飞腾0.02%肛交 哭,近6个月飞腾4.76%,近1年飞腾7.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比115.09%,现款占净值比0.03%。
勾引av该基金的基金司理为康晶、王梓林,基金司理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计通告22.61%。基金司理王梓林于2024年9月24日起任职本基金基金司理,任职时期累计通告-0.15%。
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